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由前大型銀行外匯交易員教你高勝率的投資手法! 小資族、初學者適用!讓你擺脫菜鳥,不再當市場變動下的犧牲者! 想提升外匯投資的技巧,利用歷史線圖練習思考 「哪種手法更有效?」 「應該在哪裡進場、哪裡停損更好?」 「這麼操作的根據是什麼?」 是很重要的。 市場上很少出現跟過去一模一樣的價格變化,但卻常常出現與過去類似的線圖。 因此,只要多多練習分析歷史線圖,就能憑經驗提前預測「市場的走向」。 外匯投資的圖表練習和資金管理練習,就有如運動的肌肉訓練和基礎訓練,只要大量累積就能在實戰中發揮成果。 打好基礎才是獲利的第一步,書中的每一章節在說明基礎知識點後,都會藉由演練題實際看圖操作,讓你腳踏實地提升勝率,增進FX投資軟實力。 Chapter1 投資外匯的準備功課和心理建設 Chapter2 圖表分析 市場環境認識篇 Chapter3 圖表分析 進場時機篇 Chapter4 圖表分析 組合技篇 Chapter5 外匯投資的資金管理 本書特色 使用線型分析、趨勢、道氏理論、MACD、RSI 透過大量練習題學習圖表和資金管理, 訓練你解讀市場未來的能力!
鈴木拓也 1987年生。靜岡縣人。畢業於明治大學理工學部,完成東京工業大學研究所碩士課程後,2012年進入三井住友銀行工作。曾在市場營銷部門(東京本店)和香港分店擔任替客戶從事外匯交易的業務和銀行間交易業務,並於2017年離職。2018年成立經營外匯保證金為主之金融投資網路媒體株式會社FINTERAS,擔任董事長。旗下經營有被讀者讚譽為全世界最好懂的外匯保證金投資部落格「元メガバンク為替ディーラーが教えるFX初心者講座(前大銀行外匯交易員教你投資 FX新手講座)」,月點閱數超過20萬次。YouTube頻道訂閱人數超過7萬人(至2020年3月)。除經營公司外,私底下也以個人身分從事外匯保證金的技術分析交易、自動交易、換匯點投資、國內外股票和債券投資。公益社團法人 日本證券分析師協會認證之分析師(CMA)。 部落格:fx-megabank.com/ 著作:《世界一やさしい FXチャートの教科書1年生》(暫譯:世界第一簡單 外匯圖表教科書1年級生,ソーテック社)
TABLE OF CONTENT
Chapter 1 靠投資外匯獲利的準備功課和心理建設……11 建設1 開始準備投資外匯吧……12 知識武裝比獲利更優先/重視資訊的「質」 所有的結果都是自己的責任/只用多餘的錢投資外匯,不挪用生活費 建設2 培養能將手法運用自如的實力……15 聖杯不存在/別只看勝率,要以總體利益為目標 基本分析與技術分析 建設3 認識圖表分析有效的原因……17 匯率為什麼會變動/脫離投資人心理的圖表分析毫無意義 停損是「靠外匯獲利的必要成本」 建設4 控制感情的方法……19 不受感情左右的交易規則和徹底練習/保持心神安定的秘訣 建設5 整頓交易環境……21 審視自己的人際關係/哪種電腦適合買賣外匯 推薦的圖表分析軟體和外匯公司 Chapter 2 圖表分析 市場環境認識篇……23 基礎知識0 認識市場環境是交易的第一步……24 交易時應做的第一件事/找出趨勢 支撐線、抵抗線在哪裡?/當前的經濟、金融、政治局勢是? 判斷趨勢的方法就是使用技術分析 道氏理論的趨勢判斷方法 用長期線圖認識環境,再用短期線圖找出進場點 演練題1 認識長期線圖的抵抗和支撐……29 1小時線顯示良機,但日線有風險/道氏理論的波形為整理行情 抵抗線與支撐線 演練題2 注意發生在水平線上的價格事件……33 遇到價格受阻&長上影線陰線後下跌時需警戒 用K線的價格變化預測未來發現 演練題3 趨勢轉換不一定總是跟書上寫的一樣……37 高點、低點同時往下走,且跌破支撐線 箱型突破的方向會發生趨勢 演練題4 多條線交疊處是絕好的買賣時機……41 趨勢線和水平線的重疊處是絕佳的買賣時機! 把長期線圖上的水平線當成帶(zone)! 演練題5 只要知道反轉是否完成,選項就只有一個……45 不認識頭肩型就進場投資很致命! 背下常出現的線型! 演練題6 如何用道氏理論判斷趨勢轉換……49 頭肩底完成等於上升趨勢出現! 支撐抵抗轉換是絕佳的買賣時機/道氏理論中判斷趨勢轉換的方法 可用道氏理論判斷趨勢的實際場面 一以貫之地運用道氏理論很重要 演練題7 學習客觀定義高點、低點的方法……57 掌握下跌趨勢和水平線 過去生效過的水平線仍可能再次發威 高低點的定義方法不同,對趨勢的解讀也不一樣 道氏理論定義高低點的兩種方法 檢查高點左右的n條低K線來決定高點 「n=6」很有名,但實際上4條以上理想 檢查距離前波高點(低點)的價差是否夠大 演練題8 整理行情中最好的選項是等待……65 連續出現兩次高點時的應對方法 在n=4的條件下用道氏理論分析趨勢 演練題9 實現優勢交易的方法……69 等匯率突破關隘後再進場交易 找出優勢進場點的步驟 演練題10 抓住突破抵抗線後的第2波……73 支撐抵抗轉換後的第2波是高勝算的絕好時機 了解支撐抵抗轉換的發生機制 Chapter 3 圖表分析 進場時機篇……77 基礎知識0 在認識市場環境後尋找進場點……78 認識順勢交易的線型 可提高勝率的3個穩健做多時機 可提高勝率的3個穩健做空時機 演練題1 在上升趨勢的調整波中做多……85 4小時線的解說/15分線的解說 演練題2 在匯率突破長期線的抵抗線後做多……89 4小時線的解說/15分線的解說/瞄準支撐抵抗轉換後的第2波 演練題3 注意長期線圖中顯眼的最低點和最高點……92 4小時線的解說/15分線的解說 演練題4 做空時注意長期線圖的支撐……96 4小時線的解說/即使在下跌趨勢中也要小心隨時可能遇到支撐/15分線的解說 演練題5 畫線時要保留數pips的誤差空間……100 4小時線的解說/15分線的解說 演練題6 從失敗案例來看設定停損點的難度……104 4小時線的解說/15分線的解說/在水平線上的反彈處進場結果失敗的案例 演練題7 用swing high、swing low正確決定高低點……108 4小時線的解說/回想swing high、swing low的高低點定義/15分線的解說 演練題8 道氏理論需要花時間冷靜地分析……112 4小時線的解說/15分線的解說 演練題9 認識趨勢轉換的線型……116 4小時線的解說/15分線的解說 演練題10 整理行情中要耐心等待趨勢明朗……120 4小時線的解說/在日線圖上也看不出明確方向/15分線的解說 Chapter 4 圖表分析 組合技篇……125 基礎知識0 使用多個指標的弊端……126 圖表分析是「Simple is the best」/如果在圖表上打開多餘的指標 基礎知識00 使用振盪系指標……128 趨勢系指標和振盪系指標/注意RSI發散 與MACD關係匪淺的移動平均線/MACD線與信號線 在MACD尋找黃金交叉與死亡交叉 在MACD上檢查有無發散 演練題1 用MACD的發散找出趨勢轉換……136 4小時線的解說/15分線的解說/道氏理論在趨勢轉換前交易的風險 演練題2 瞄準MACD線的0值和交叉……140 4小時線的解說/15分線的解說/使用移動平均線進場的手法 演練題3 使用MACD綜合地判斷趨勢……145 4小時線的解說/判斷趨勢時也要考慮道氏理論以外的因素 道氏理論的高低點只能在判斷趨勢時使用/15分線的解說 演練題4 預判道氏理論的趨勢轉換來布局……151 4小時線的解說/15分線的解說 演練題5 使用RSI判斷趨勢……154 4小時線的解說/15分線的解說 Chapter 5 外匯保證金的資金管理……157 基礎知識0 資金管理是外匯保證金交易的基石……158 只顧著尋找買賣時機是不會成功的 資金管理是投資外匯保證金的重要基礎 想靠投資外匯賺錢必須提升的5大技能 開始寫演練題前的預備知識 ~關於pips~ 演練題1 計算外匯保證金的損益(包含日幣的貨幣對)……164 了解「買賣價差」和「交易量」的意義 「基礎貨幣」指的是貨幣對左邊的貨幣 演練題2 計算外匯保證金的損益(不包含日幣的貨幣對)……166 買賣不包含日幣的貨幣對時要再乘上日幣匯率 演練題3 計算槓桿……168 槓桿是由交易量控制的 演練題4 用交易手數調整槓桿……170 對槓桿沒有概念,就無法管理風險 演練題5 了解實效槓桿……172 實效槓桿是由「有效保證金」計算出來的 實效槓桿會隨匯率波動改變 實效槓桿與保證金維持率的關係 交易時應把實效槓桿控制在一定範圍內 演練題6 計算強制停損的水位……178 演練題7 風險報酬比一定要設定成風險<報酬……180 想在外匯投資獲利就必須提高風險報酬比 風險報酬比與勝率可參考鮑爾紹拉的破產機率 勝率50%、獲利:損失=1:1是不會賺錢的 應優先改善風險報酬比,然後再來提高勝率 演練題8 從風險容許度推算停損水位(包含日幣的情況)……186 一定要設好停損點 風險容許度應控制在最高5%以下 演練題9 從風險容許度推算停損水位(不含日幣的情況)……188 3步驟做好資金管理(基本篇)/停損水位應該在進場前決定還是進場後決定 3步驟做好資金管理(應用篇) 演練題10 從停損幅度推算交易量(包含日幣的情況)……194 演練題11 從停損幅度推算交易量(不含日幣的情況)……196 利用app或其他工具計算資金管理
PREFACE/READING GUIDANCE
前言 「看了很多教人買外匯的書和教材,但還是賠錢。」 「一直搞不懂具體到底應該在哪裡進場。」 「對資金管理的方法始終一知半解。」 翻開本書的各位讀者中,是不是大多都有這樣的煩惱呢? 市面上存在很多教人投資外匯保證金的書,但大多數的人買書自學後,實際操作的成果卻不盡人意。 這是為什麼呢? 直接從結論說起,想靠投資外匯獲利,除了『輸入(input)』之外,還需要徹底學會如何『輸出(output)』。 光是看書習得知識,卻不知道怎麼應用它,這是沒有意義的。 用實踐的形式把從書籍吸收到的知識徹底輸出出來,並反複驗證和改善,將之消化為自己的東西,乃是在外匯保證金投資中獲利不可或缺的。 然而,這不是一天就能掌握。 就像運動一樣,即使請職業選手來教你打網球的姿勢,也不可能學完就能馬上上場比賽,想在外匯保證金投資的世界習得可穩定獲利的技能,必須「每日不懈」腳踏實地徹底練習。 本書是由前大銀行外匯交易員的現役投資家執筆,總結了各種高勝率交易手法的實踐訓練書。 本書均衡地收錄了「輸入」和「輸出」的部分,可讓你看完後掌握具有實踐力的投資能力。 本書將依循以下四步,講解可說是外匯保證金投資地基的高勝率交易手法。 第1步:認識市場環境 第2步:高勝率的進場時機 第3步:MACD / RSI的組合技 第4步:正確的槓桿與資金管理 在第1步的認識市場環境,我們將介紹如何用長期線圖判斷當前趨勢屬於「上升或下跌」,基於道氏理論的分析方法。 然後,我們還要使用「多時間框架分析」,利用短期線圖決定現在應該要選擇「做多、做空、或觀望」。 在第2步的進場時機,我們將介紹如何運用線型分析找出具有優勢的高勝率買賣時機。在認識市場環境的環節利用長期線判斷趨勢方向,再利用短期線抓出有優勢的進場時機,然後你就能體會到精準交易樂趣。 在第3步,我們將介紹如何使用MACD和RSI,提前察覺趨勢轉換的風險。 在第4步,我們將介紹重要性不輸交易手法的槓桿和資金管理技巧。 本書除了單方面的知識講解外,還準備了練習問題(Q&A)幫助各位讀者自己動腦思考,可以同時鍛鍊輸入和輸出兩部分。 想提升外匯投資的技巧,利用歷史線圖練習思考 「哪種手法更有效?」 「應該在哪裡進場、哪裡停損更好?」 「這麼操作的根據是什麼?」 是很重要的。 我想,包含我自己在內,所有曾靠外匯保證金交易獲利破億的投資者,應該沒有人會輕視歷史線圖的練習。 有的人也許會認為「分析歷史線圖只是一種事後諸葛,怎麼解釋都行,根本沒有意義」,但否定檢討和反省,是不會成長的。 的確,市場上很少出現跟過去一模一樣的價格變化,但卻常常出現與過去類似的線圖。 換言之,只要多練習分析歷史線圖,就能累積經驗,提前預測「既然當時是那樣的話,那麼現在應該會這樣吧?」。 外匯投資的圖表練習、資金管理練習,就有如運動的肌肉訓練和基礎訓練,請大量練習,並以在實戰中能夠發揮練習成果為目標。 前大型銀行外匯交易員 鈴木拓也
CONTENT PREVIEW OF THE BOOK
Chapter 1 靠投資外匯獲利的準備功課和心理建設 在Chapter 1我們將介紹投資外匯保證金必須知道的基礎知識。 本章的內容遠比買賣手法和資金管理重要得多,一定要好好記住。 ## 建設1 開始準備投資外匯吧 知識武裝比獲利更優先 對於正考慮投資外匯保證金的初學者,千萬不要在第一筆交易就抱有「獲利」的執念。 在剛起步的階段,你應該優先做好掌握系統性知識的「知識武裝」工作,專心提升自己的技能。 如果才剛起步就專注於眼前的利益,將很容易被想賺錢的念頭牽著鼻子走,明明還不具備足夠的實力,便毫無根據地胡亂下單。 即便一時走運賺到了錢,若想在未來也穩定地持續獲得收益,還是必須具備足夠的實力。 唯有在無數的買賣時機中,即使只多1%勝率也好,運用交易規則找出更具優勢的進場點, 並徹底做好風險管理,才能獲得穩定的投資成果。 只要提升知識,自然就會擁有穩定的獲利。 所以,首先請克制自己想賺錢的慾望,把學習知識擺在獲利之前吧。 重視資訊的「質」 學習外匯投資的方法有: ①閱讀如本書等投資理財類書籍 ②看YouTube等影片學習 ③閱讀有名投資人的部落格 ④購買教材 ⑤看社群網站 這裡要注意的是,學習時必須冷靜地判斷自己接收的資訊是否為「可信賴的優質訊息」。 尤其在投資的世界充斥著許多商品印著「穩賺不賠」、「猴子也能月入○○萬元」等誇張的宣傳語,但實際內容卻十分空洞。 譬如為了增加銷量,只有書名特別誇大的參考書和商品。 然而,有投資經驗的人都知道一個常識,那就是投資的世界不存在「絕對」或「100%」這種事,且日本的金融商品交易法也禁止相關商品標示此種斷言式的宣稱。 換句話說,如果公開使用此類字眼,將有可能觸犯詐欺法。 如果吸收了這些低品質的資訊,不僅沒法獲得知識,還可能因為吸收到錯誤知識而平白浪費金錢和時間。 辨別資訊品質的重點 ①發訊者的經歷和實績是否可信? ②資訊是否使用「穩賺不賠」等誇張字眼? ③讀者對該資訊的評價如何? ④該資訊是否以收取高額顧問費或販賣商品為目的? 所有的結果都是自己的責任 在外匯投資領域中總是賺不到錢的人都有一個共同的失敗原因,那就是從來不反省「自己」,總將失敗歸咎於「他人」或「環境」。 譬如將外匯投資失敗的原因歸罪於書籍或教材,或是怪罪市場環境不佳。 以前,我曾從部落格的讀者那裡收過一封郵件,向我抱怨「我買了一份外匯投資的付費教材學習投資手法,結果一點都賺不到錢!而且還愈投資愈賠!」。 雖然我不知道那位讀者購買了什麼教材,但我馬上有預感這位讀者根本的問題其實不在教材,就算繼續閱讀其他書籍或教材,恐怕也還是賺不到錢。 因為如果那位讀者真的是在認真地完全消化所購買的教材,不斷反覆驗證後,才得出「這個投資手法是不好且不賺錢的手法」這個結論的話,那他其實已經得到了非常有價值的發現。 這是因為,只要用跟那個投資手法完全相反的方法交易,理論上就能夠在外匯市場獲利了。 這個例子或許有些誇張,但不只是外匯投資,不論任何投資、生意、甚至運動競技都一樣,成功者絕不會將自己的失敗歸咎於他人。 把失敗的原因轉嫁給外在因素非常容易,卻無法讓你學到任何教訓。 唯有停止怪罪他人,做好「投資不論成敗責任都在自己」的思想準備,認真地看待外匯投資這件事,才能快速提升實力。 只用多餘的錢投資外匯,不挪用生活費 用來購買外匯保證金的資金,務須控制在「閒餘資金」的範圍內。 所謂的閒餘資金,簡單來說就是扣除生活費和應急用資金外的錢。也就是即使全部賠光也不會影響生活的錢。 當然,任何一分錢都很重要,並不是說這些錢就算拿去買外匯賠掉也無所謂這句話要表達的重點,是如果你動用了超過閒餘資金的錢去投資外匯保證金,將使你的心理負擔變成好幾倍,最壞的情況更可能對你的交易造成負面影響。 特別是抱著一獲千金的妄想把生活費也砸進去的作法更是絕對禁止。 因為外匯保證金交易有著最大可用保證金25倍的槓桿來交易的機制,順利的話的確可以讓你一口氣賺到大錢。 但與此同時,這規則也意味著虧損時你的本金會大幅減少,所以如果把吃飯的錢也拿去投資外匯的話,萬一停損沒有做好,或是不肯服輸押進更多籌碼,妄想把賠掉的一口氣賺回來,就會形成惡性循環。 只使用與生活費完全切離的閒餘資金來投資外匯,可以讓你在投資時心理更健康,在下單交易時比較沒有壓力。